| 派息月份 | ISIN (CUSIP) | 到期日 | 息面票率 | 到期收益率* | 賣價* |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月, 七月 | 91282CLB5 | 2026‑07‑31 | 4.375% | 3.917% | 100.410 |
| 二月, 八月 | 91282CHU8 | 2026‑08‑15 | 4.375% | 3.928% | 100.419 |
| 三月, 九月 | 91282CHY0 | 2026‑09‑15 | 4.625% | 3.941% | 100.709 |
| 四月, 十月 | 91282CLS8 | 2026‑10‑31 | 4.125% | 3.912% | 100.246 |
| 五月, 十一月 | 91282CLY5 | 2026‑11‑30 | 4.250% | 4.018% | 100.298 |
| 六月, 十二月 | 91282CME8 | 2026‑12‑31 | 4.250% | 3.808% | 100.570 |
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